Обязанности:
Осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению наличных денежных средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность.
Сдавать в учреждения банка и получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам денежные средства для выплаты сотрудникам компании заработной платы, премий, оплаты командировочных и других расходов.
Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком.
Вести контроль за движением (поступлением, передачей, инкассацией, остатками) наличных/безналичных денежных средств в учетных программах торговых точек компании и его соответствием в учетной программе 1С бухгалтерия.
Принимать наличные денежные средства из торговых точек предприятия для дальнейшей их инкассации или сдачи в учреждения банка, а так же выплаты сотрудникам компании заработной платы, премий, оплаты командировочных и других расходов.
Составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их передачи в учреждения банка с целью замены на новые.
Составлять кассовую отчетность.
Требования:
знание нормативных правовых актов, положений, инструкции, других руководящих материалов и документов по ведению кассовых и банковских операций;
знание основных принципов и методов ведения бухгалтерского учета;
знание форм кассовых и банковских документов.