Ведение кассовых операций ТОО в соответствии с законодательством РК (приход, расход, кассовая книга);
Оформление кассовых документов: ПКО, РКО, ведение и архивация кассовой книги;
Учет поступлений и расходов денежных средств (наличный и безналичный расчет);
Прием, выдача и контроль подотчетных сумм, оформление и проверка авансовых отчетов;
Работа с первичной бухгалтерской документацией (договора, счета-фактуры, акты выполненных работ, накладные);
Проведение сверок с поставщиками, подрядчиками и субподрядчиками;
Контроль соблюдения лимита остатка наличности в кассе;
Участие в проведении инвентаризаций (денежные средства, ТМЦ);
Подготовка внутренней отчетности по кассовым операциям и предоставление данных главному бухгалтеру;
Взаимодействие с банками (оформление платежных поручений, контроль выписок) — при необходимости.