Основные обязанности:
1.Платежная дисциплина:
•Проведение всех платежей строго при наличии заключенного договора, акта/счета/счета-фактуры.
•Проверка корректности назначения платежей, реквизитов и документов-оснований.
•Ведение реестра заявок на оплату, согласование с ответственными лицами.
2.Проверка контрагентов:
•Оценка уровня риска и благонадежности контрагентов перед оплатой по данным налоговых органов РК (через кабинеты НП, порталы КГД).
•Своевременное информирование юриста и директора при выявлении проблемных или блокированных поставщиков.
3.Контроль кассовых разрывов:
•Анализ денежных потоков, прогноз кассовых разрывов.
•Устранение дефицита средств путем согласования сроков оплаты, приоритизации заявок и управления дебиторкой.
4.Учет и погашение финансовых обязательств:
•Контроль сроков возврата и погашения финансовых займов.
•Отражение данных по кредитам/займам в учете, оформление процентов, начислений.
5.Кассовая дисциплина:
•Проведение кассовых операций по реализации ТМЗ и услуг.
•Ведение кассовой книги, контроль лимитов кассы, правильность оформления приходных и расходных ордеров.
•Ежедневная сверка с бухгалтерами по наличным расчетам.
6.Ежеквартальная отчетность:
•Распечатка и архивирование информации из кабинета налогоплательщика по всем клиентам: сверки, уведомления, задолженности.
•Подготовка отчетов по движению ДС по проектам, юрлицам.
7.Взаимодействие с банками:
•Открытие, закрытие расчетных счетов.
•Запрос банковских выписок, справок, согласование условий обслуживания.
8.Участие в инвентаризациях денежных средств.
Требования к кандидату:
•Высшее экономическое или бухгалтерское образование.
•Опыт работы казначеем или бухгалтером-операционистом не менее 2 лет.
•Знание 1С:Бухгалтерия 3.0 (Казахстан) обязательно.
•Владение интернет-банкингом всех популярных банков РК.
•Знание принципов финансового планирования и документооборота.
•Аккуратность, внимательность, высокая ответственность.
•Навыки деловой переписки и взаимодействия с поставщиками и клиентами.
Ключевые компетенции:
•Финансовый контроль
•Аналитическое мышление
•Внимательность к деталям
•Умение работать в режиме многозадачности
•Стрессоустойчивость
•Конфиденциальность