Обязанности: - Осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность.
- Выдавать по распоряжениям и указаниям Директора и Главного бухгалтера денежные средства для выплаты сотрудникам организаций заработной платы, подотчетных сумм оплаты командировочных и других расходов.
- Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверять фактическое наличие денежных сумм с учетным остатком по банным бухгалтерского учета в программе.
- Ежедневно вести кассовую книгу и сдавать на подпись Главному бухгалтеру и Директору.
- Формировать и отправлять в банк платежные поручения, осуществлять контроль за их исполнением;
- Получать выписки по банковским счетам и отражать их на соответствующих счетах по учету безналичных денежных средств в соответствующей программе.
- Контролировать своевременность платежей по кредитным и другим подобным договорам, связанным с привлечением и выдачей заемных средств.
- Формировать и отражать авансовые отчеты сотрудников Компании, контролировать предоставление закрывающих документов по наличным платежам, переданным в подотчет.
- Знать принцип оформление документов по поступлению готовой продукции на склад (Отчет по производству), документы ЭДВС (электронный документ виртуального склада), накладных на перемещение готовой продукции между складами, комплектацию, реализацию готовой продукции, возвраты готовой продукции от покупателей, СНТ (сопроводительные документы на товар) по импорту ТМЦ из стран таможенного союза и СНТ на реализацию готовой продукции, ЭСФ покупателям.
- Контроль дебиторской задолженности, составление актов сверок с покупателями, участие в инвентаризации кассе и взаиморасчетов с покупателями. отдельными лицами при оплате работ и услуг Компании.
Требования: - опыт работы на аналогичной должности
- образование не ниже среднего
Условия: - 5/2, с 08-30 до 17-00
- ОФИС В ПОСЕЛКЕ ПРИГОРОДНЫЙ
- бесплатный обед
- развозка в комфортабельном мини-бусике
- вакантное место на время замещения сотрудника в декретном отпуске