Специалист по учету операций брокера

Ключевые обязанности и задачи:

• Обслуживание клиентов по договору брокерского обслуживания, в том числе проведение операции по счетам клиентов в системе учета (ведение регистров поручений, контроль за своевременным исполнением клиентских поручений, ведение и актуализация клиентских досье)
• Осуществление своевременного и надлежащего исполнения сделок (в т.ч. покупка, продажа ценных бумаг, конвертация валют, размещение депозитов, проведение корпоративных действий и др.);
• Подготовка и представление распорядительных документов кастодиану, иностранной расчетной организации и другим организациям, в том числе осуществление валютных платежей и работа с валютным законодательством
• Участие в подготовке требований для автоматизации процессов бэк-офиса
• Работа с клиентскими обращениями в части брокерских отчетов, формирование уведомлений и другой информации клиентам брокерского обслуживания;
• Взаимодействие с брокерами, депозитариями, контрагентами по вопросам исполнения сделок с ценными бумагами;
• Ведение актуального учета активов клиентов брокерского обслуживания, переоценка финансовых инструментов и расчет брокерского вознаграждения;
• Осуществление сверки данных системы внутреннего учета активов с данными кастодиана, иностранных расчетных организаций и других номинальных держателей;

Требования:

• Высшее экономическое, финансовое, математическое образование.
• Опыт работы на рынке ценных бумаг (Приветствуется опыт работы в бэк-офисе брокерской компании, УК или Кастодиальном управлении банка).
• Базовое знание принципов МСФО. Бухгалтерский учет в части переоценки и учета финансовых инструментов.
• Microsoft office (Excel продвинутый уровень)
• Опыт работы с ПО учета фин. инструментов (1С, Qort и др.) , банковскими и депозитарными ПО ( Avenir, AIX share, АРМ депонент- как преимущество).
• Английский – Intermediate.
• Внимательность, аккуратность, исполнительность, оперативность, умение работать в режиме многозадачности, ответственность, коммуникабельность.

Что мы готовы предложить:

• Заработная плата обсуждается на собеседовании + годовой бонус
• Полностью белая заработная плата, оформление по ТК РК с первого дня, годовой бонус по результатам работы
• Гибридный формат работы ( есть комфортабельный офис в Астане) + возможность удаленной работы
• Классная профессиональная команда
• 5-дневная рабочая неделя