Осуществляет операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность.
Оформляет документы и получает в соответствии с установленным порядком денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка для выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и других расходов.
Ведет на основе приходных и расходных документов кассовую книгу
Сверяет фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком.
Требования:
Постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся ведения кассовых операций.
- Формы кассовых и банковских документов.
- Правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг.
- Порядок оформления приходных и расходных документов.