Казначей (Бухгалтер по работе с банком)

Фармацевтическое производственно-коммерческое объединение компаний Dolce и Dolce-Pharm образовалось в 1998 году и является крупнейшим казахстанским производителем изделий медицинского назначения, а так же лекарственных средств. Объединение покрывает запросы лечебных учреждений Республики Казахстана, ориентировано на экспорт для стран Центральной Азии и Стран СНГ. Нам нужен человек, с желанием работать, который нацелен на результат.

Обязанности:

• Бухгалтерский учет ведения банковских операций,
• Бухгалтерский учет кредитных и лизинговых операций,
• Составление отчетности по остаткам на счетах, составление отчетности по кредиторской задолженности,
• Составление графиков оплат по кредитам, лизингу, задолженности поставщикам,
• Организацию учета и составления отчетности по вопросам выполняемой деятельности,
• Формирование пакета платежей предстоящих к оплате и импортирование в банковскую систему
• Обеспечение полноты проведения проверки счетов с одобренным планом платежей
• Обеспечение проведения расходных операций посредством системы «банк-клиент», «интернет банкинг»
• Обеспечение ежедневного приема банковских выписок по системе «банк-клиент»
• Проведение ежедневной автовыверки банковских выписок по всем расчетным счетам компании
• Курирование организации системы платежей
• Аккумулирование данных для построения плана платежей на месяц
• Предоставление документов банкам (письма, заявки, запросы, замечания), носящих оперативный характер
• Обеспечение полноты оформления банковских документов
• В совершенстве владеть интернет-банкингом, иметь навыки оплачивать счета, разносить выписки банка
• План и корреспонденцию счетов по учету денежных средств, расчетов с поставщиками и покупателями.

Требования:

• Высшее финансовое образование, опыт работы на аналогичной должности не менее 3 лет
• Опытный пользователь MS Office