Главный бухгалтер (в единственном лице)

О нас

Наша компания лицензированный Private Equity фонд, зарегистрированный в МФЦА с лицензией Collective Investment Scheme. Объем управления около $20 млн, команда компактная, в стадии активного роста. Ожидаем от сотрудников самостоятельности и ответственности при координации с руководством.

Главный бухгалтер ведет учет в двух управляющих компаниях (по три фонда в каждой), с фокусом на регуляторную отчетность в соответствии с требованиями AFSA. Работа предполагает полную самостоятельность без поддержки команды и подчинение финансовому директору. Учет ведется по МСФО, в рамках нормативов AIFC и внутренних политик.

Обязанности:

Учет и контроль:

• Ведение первичного бухгалтерского учета и документации в 1С;
• Раздельный учет активов фонда и управляющей компании;
• Ведение и контроль регистров пайщиков (Unitholder Register), расчеты долей участников;
• Ведение и хранение всех учетных регистров

Отчетность и взаимодействие с AFSA:

• Подготовка годовой и полугодовой финансовой отчетности по МСФО;
• Подготовка Prudential Returns (Capital Resources & Liquid Assets Reporting — ежеквартально);
• Подготовка и подача NAV-отчетности (включая расчет Net Asset Value);
• Разработка и документирование политики оценки активов (Valuation Policy);
• Обеспечение точности и своевременности NAV-расчетов с привлечением внешнего оценщика;
• Подготовка Fund Manager’s Report и Unitholder Reports (по мере необходимости);
• Обеспечение раскрытия информации для инвесторов и AFSA в требуемом объеме.

Налоги и нормативные обязательства:

• Формирование налоговой отчетности и взаимодействие с налоговыми органами РК (с учетом режима AIFC);
• Консультирование по налогообложению операций фонда и управляющей компании;
• Поддержка соблюдения требований по финансовому комплаенсу и AML (в части взаимодействия с Compliance Officer).

Поддержка внутреннего контроля и аудита:

• Подготовка к внешнему аудиту, взаимодействие с аудиторскими организациями;
• Ведение внутренней документации по финансовому контролю и внутренним процедурам;
• Представление интересов компании при проверках и запросах AFSA или других регулирующих органов.

• Опыт в финансовых организациях, желательно в фондах или управляющих компаниях, зарегистрированных в МФЦА;
• Знание МСФО (в частности IFRS 9, IFRS 13, IFRS 10, IFRS 15), законодательства AIFC / AFSA по учету и отчетности;
• Владение Excel, 1С,
• Английский язык не ниже Intermediate (чтение документации, переписка);
• Способность самостоятельно организовывать учет, отчетность и взаимодействие с регулятором без поддержки команды
• Знание требований по AML / Compliance и взаимодействию с комплаенс-функцией - как преимущество.