Менеджер администрирования и учета (бэк-офис)

Fonte Capital

О компании:

Fonte Capital Ltd, основанная в январе 2022 года в Международном финансовом центре Astana (AIFC), является лицензированной инвестиционной компанией, деятельность которой регулируется Управлением по финансовым услугам Astana (AFSA). Мы специализируемся на управлении коллективными инвестиционными схемами для закрытых паевых фондов.

Наша цель - предоставить клиентам доступ к инвестиционным фондам, вкладывающим средства в различные финансовые инструменты. Это могут быть как традиционные инструменты (акции, облигации, недвижимость), так и передовые (фонды прямых инвестиций, исламские инструменты, инструменты ESG и цифровые активы).

Название Fonte в переводе с итальянского означает "источник". Мы стремимся стать именно таким источником - источником капитала и возможностей для наших клиентов.

О вакансии:

Менеджер администрирования и учёта инвестиционных сделок (Back Office manager).

Присоединитесь к нашей команде и станьте ключевым звеном в управлении инвестиционными портфелями!

Обязанности:

• Осуществление деятельности по учету имущества, переданного в доверительное управление, хранение первичных документов, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и паевыми инвестиционными фондами, а также операциями с собственным портфелем; 

• Расчет и раскрытие информации о стоимости чистых активов, инвестиционных паев и других показателей паевых инвестиционных фондов, своевременная переоценка активов, находящихся в управлении, документооборот с элементами инфраструктуры: брокером, специализированным депозитарием, лицом, осуществляющим ведение реестров фондов и другими; 

• Подготовка клиентской отчетности по доверительному управлению; 

• Коммуникация с подразделениями Фонда в рамках согласования параметров сделок и учета операций; 

• Оперативная поддержка Инвестиционных консультантов, управляющих, по возникающим вопросам; 

• Учет по счетам Клиентов во внутренней системе учета Фонда; 

• Подготовка отчетов в соответствии с требованием законодательства РК, нормативных правовых актов МФЦА, НБ РК, внутренними документами проф. участника МФЦА. 

• Высшее образование (желательно финансовое/экономическое);
• Сильные навыки коммуникации, опыт работы с инвестициями;
• Знания: английский язык - intermadiate, казахский язык;
• Опыт работы с системой АИС «InvestManager» также будет преимуществом.

Мы предлагаем:

• Конкурентная заработная плата (финальная сумма по итогу собеседования, исходя из опыта кандидата), бонусы по результатам работы
• Социальный пакет: медицинская страховка business для Вас и 2-х членов семьи, чек-ап premium всего организма, 50% оплата любого фитнес клуба в городе, оплата профессионального обучения, языковых курсов, корпоративные мероприятия и подарки от компании;
• Работа в динамично развивающейся и амбициозной компании;
• Возможность работать над интересными и challenging проектами;
• Работа в дружной и профессиональной команде;
• Возможность профессионального развития и роста.