Ежедневный контроль исправности систем охранной и тревожной сигнализации кассового узла Филиала.
- Обеспечение сохранности наличных денег и ценностей в кладовых,
Ежедневный контроль над кассирами кассы пересчета в части обеспечения исполнения ими требований внутренних нормативных документов Банка по хранению денежных ценностей, индивидуальных штампов, пломбиров, клише, печатей, ключей.
- Контроль над тем, чтобы индивидуальные металлические сейфы и шкафы кассиров были снабжены работоспособными замками и ключами и за тем, чтобы каждому кассиру был выдан ключ от индивидуального сейфа.
.- Своевременное и полное обеспечение наличными деньгами, необходимых для работы Филиала и Центров Банковского Обслуживания.
- Контроль допуска в помещение кассы Филиала лиц в рамках законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных и распорядительных документов Банка.
- Выдача подкрепления в операционные кассы Филиала и Центров Банковского Обслуживания.
- Контроль остатков наличных денег кладовой Филиала, установленным лимитам.
- Контроль наличия необходимых упаковочных материалов и бланочной продукции для работы Отдела.
- Сдача излишков, в том числе ветхих банкнот / получение наличных денег из территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан.
- Сверка кассовых документов, касающихся деятельности Отдела кассовых операций с данными в системе операционного дня Банка и их подтверждение, проверка наличия необходимых подписей и штампов на кассовых документах и сверка с образцами подписей и штампов работников Филиала/ ЦБО, имеющих право разрешающей и контрольной подписей на кассовых документах.
- Сверка ежедневных отчетов кассиров с первичными кассовыми документами и записей в книге учета принятых и выданных денег (ценностей), контрольных ведомостях и т.д.
- Контроль над корректным и своевременным заполнением кассовых журналов и книг, согласно утвержденным внутренним нормативным документам Банка.
- Контроль за своевременным осуществлением перекодировки уникальных кодов замков банкоматов.
- Составление сводной справки о кассовых оборотах за день, сверка итогов с данными бухгалтерского учета.
- Формирование и брошюрование кассовых документов операционного дня, обеспечение их сохранности и своевременной передачи кассовых документов для последующего контроля.
- Контроль за своевременным возвратом в конце рабочего дня кассовых документов в помещение кассы в случае, если производился вынос из помещения кассы кассовых документов по письменному разрешению директора филиала Банка.
- Хранение/выдача/принятие оригиналов кредитных досье.