Казначей

Ключевые обязанности:

• Построение, согласование и утверждение бюджета движение денежных средств( Месяц, год);
• сбор данных от ЦФО в целях формирования плана платежей;
• формирование и управление планом платежей с предоставлением руководству;
• ежедневное формирование отчета денежных средств;
• своевременное и точное прогнозирование денежных потоков;
• проверка/согласование заявок на платеж на предмет наличия всех необходимых документов( в электронной системе согласования);
• контроль внутригрупповых платежей ( входящих и исходящих);
• анализ прогноза бюджета движения денежных средств на предстоящий месяц и год и выявление наличия/отсутствия кассовых разрывов;
• обеспечение необходимым уровнем ДС для непрерывной деятельности компании;
• взаимодействие с банками по привлечению финансирования, оценки рынка банковского сектора , определение наиболее выгодной процентной ставки, срока, полное сопровождение в заключение договора , предоставление полного пакета документооборота;
• контроль и исполнения договорных обязательств перед банком (погашения ОС, процентов, комиссии, залогового обеспечение, мониторинг, уведомлений итд).

Требования:

• Опыт в подготовке реестра платежей, согласовании заявок на оплату, cash flow, взаимодействии с Банками второго уровня по вопросам финансирования, страховыми/оценочными организациями;
• Понимание принципов МСФО, понимание задач управленческой отчетности, бюджетирования;
• Высшее образование (экономическое, финансовое).

Что мы предлагаем:

• Работу в современной международной FMCG компании, лидере в своем сегменте;
• Современный офис в центре города;
• Конкурентоспособную заработную плату;
• Систему гибких льгот - фитнес, оплата детского сада или медицинское страхование;
• Оплату питания;
• Открытые карьерные перспективы, возможность самореализации.