Менеджер казначейства

Основные цели и задачи:

• Обеспечение своевременного и бесперебойного осуществления платежей.
• Контроль за соблюдением Платежной политики Компании.
• Эффективное использование денежных средств Компании.
• Организация и оптимизация процесса проведения взаиморасчетов.
• Разработка и внедрение системы контролей в бизнес-процессах Казначейства.

Обязанности:

• Контроль за осуществлением операционных казначейских операций (проведение платежей, загрузка и разнесение (по контрагентам) банковских выписок в 1С, конвертация валюты) по всем организациям Группы компаний.

• Подписание платежей в системе банк-клиент по всем организациям Группы.

• Управление ликвидностью компании (взаиморасчеты между организациями Группы и размещение депозитов).

• Ведение платежного календаря по всем организациям Группы компаний и обеспечение его своевременного соблюдения.

• Подготовка отчетов (в системе Diapason) для центрального казначейства Группы Лакталис (ежедневные, еженедельные, ежемесячные).

• Контроль за осуществлением операций Валютного контроля (экспорт и импорт). Консультирование бизнеса по аспектам валютного контроля, согласование внешнеторговых контрактов.

• Взаимодействие с внутренними и внешними аудиторами компании.

• Взаимодействие с банками (счета, контракты, тарифы).

• Ежемесячное закрытие и контроль бухгалтерских операций в части Казначейства (начисление %%, переоценка), включая сверку банковской выписки.

• Мониторинг и актуализация полномочий подписантов (банковские ключи, банковские доверенности).

• Подача отчетности в Нацбанк РК.

• Опыт работы в Казначействе в крупной локальной или международной компании (желательно - сектора FMCG) от 5ти лет.
• Практический опыт работы с системой 1С и приложениями банк-клиент.
• Excel на продвинутом уровне.
• Уровень устных и письменных коммуникаций на английском языке – Intermediate; Еженедельная коммуникация с HQ.
• Техническо-аналитический склад ума и развитые коммуникационные навыки.
• Знание бухгалтерского учета отражения казначейских операций.

Условия:

• Медицинское обслуживание .
• Гибридный формат работы.
• Каждую пятницу рабочий день до 16:00ч.
• Программа поддержки в период адаптации новых сотрудников, экскурсия на завод и ферму с дегустацией.
• Трансфер в офис и обратно.
• Бесплатная парковка.
• Корпоративная связь.
• Корпоративная скидка на всю нашу продукцию.
• Корпоративные мероприятия (тимбилдинг, походы в горы, новогодняя вечеринка и нескучные будни.)
• Корпоративные подарки к знаменательным датам (день рождение сотрудника, день защиты детей, новый год).