Казначей

Обязанности:

- Производит учет расчетов с поставщиками товаров и услуг по безналичному расчету.

- Готовит банковские поручения по платежам с текущих банковских счетов, по оплате налоговых платежей, платежей в бюджет, банки и прочие внешние организации.

- Готовит платежные поручения и отправляет их в банки по системе «банк-клиент».

- Обменивается корреспонденцией с банками: предоставляет в банки информацию, предусмотренную законодательством (кассовые планы, заявления на утверждение лимита остатка наличных средств в кассе, подтверждение остатков на расчетных счетах и т.п.); получает необходимые предприятию справок, писем, подтверждений.

- Осуществляет контроль за открытием и закрытием текущих транзитных, расчетных, депозитных, обеспечительных и других счетов. - Своевременно информируют налоговые органы об их открытии и закрытии.

- Ведет сопровождение договоров банковского счета, в установленные сроки подтверждает остатки на счетах в банке.

- Осуществляет учет наличия денежных средств на депозитных счетах и на банковских счетах, а также причитающихся процентов по ним.

- Производит учет расчетов по предоставленным займам и полученным кредитам.

Необходимо знание:

- плана и корреспонденции счетов; организации документооборота по учету банковских операций;

- постановлений, распоряжений, законодательных актов, приказов, руководящих,

- нормативных и методических материалов по организации бухгалтерского учета по

- банковских операций и составления отчетности;

- методов и форм бухгалтерского учета на данном участке;

- открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц;

- методов экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности;

- правил документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета

Требование:

- высшее образование;

- опыт работы не менее года на аналогичной позиции;

Условия:

- Работа в стабильной и развивающейся компании

- Конкурентоспособная заработная плата

- График работы 5/2 с 9:00-18:00